Questo articolo avrei potuto scriverlo anche nella sezione “Psicologia e Bias” perché è utile conoscere come si comporta il mercato e di conseguenza come dobbiamo comportarci noi stessi.
Alcuni detti in borsa suonano all’incirca così:
- Più volte viene testato il supporto (o resistenza) e più diventa forte.
- Supporto e resistenza sono delle linee sui grafici.
- Dovresti posizionare lo stop loss sotto un supporto o una resistenza.
Se segui le “teorie” qui sopra, sul lungo perderai il tuo denaro, perché queste sono le più grandi bugie scritte sulla strategia di trading sui Supporti e Resistenze.
E non è colpa vostra, perché sono cose che vengono insegnate nei libri di trading e nei corsi.
Ma cerchiamo di fare invece un po’ di chiarezza su come invece funziona il mercato reale per evitare di fare errori banali.In particolare, ecco cosa imparerai:
- Le 5 cose sui supporti e resistenze (i trader in perdita non ne sono a conoscenza)
- Come trovare un rischio/rendimento favorevole per ogni trade
- Come sapere quando il supporto o la resistenza non reggeranno più, in modo da non entrare nel trade nel momento sbagliato
- Una strategia di trading di supporto e resistenza – che ti consente di trarre profitto dalla perdita degli operatori
Siete pronti? Iniziamo.
Verità n. 1: più volte viene testato il supporto o la resistenza, più diventa debole
Innanzitutto, definiamo supporto e resistenza:
- Supporto : area sul grafico con potenziale pressione d’acquisto
- Resistenza : area sul grafico con potenziale pressione di vendita
Un esempio:
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-01.png)
Probabilmente hai letto libri di trading che dicono che più volte viene testato un supporto o una resistenza essa diventa più diventa forte, più resistente.
Ma la verità è esattamente il contrario
Più volte viene testato il supporto o la resistenza, più diventa debole.
Il perché è logicamente molto semplice.
Sul supporto , solitamente, il mercato si inverte perché c’è una pressione d’acquisto che fa aumentare il prezzo. La pressione d’acquisto potrebbe provenire da istituzionali, banche o anche dai piccoli traders intelligenti che si posizionano su questi “pavimenti” per trarre il maggior profitto possibile.
Però ci potrebbe essere questo rovescio della medaglia:
“se il mercato continua a testare nuovamente il supporto, perché grossi istituzionali invece pensano sia un prezzo troppo alto e vogliono far scendere il titolo, colpiranno tutti gli ordini in denaro (cioè in acquisto) e quando svuoteranno tutto il book, chi rimarrà a comprare? “
Ecco cosa intendo
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-02.png)
Verità n. 2: supporto e resistenza sono aree della tua carta (e non linee)
Trattare i supporti e le resistenze come un livello unico è un errore.
Certo ci può essere un valore, come un numero intero tipo i 12.000 di dax o i 7.000 di Nasdaq, ecc. che può essere molto importante e duro da scavalcare, ma solitamente i supporti e le resistenza sono delle aree, per 2 motivi principali:
- perché alle volte questi numeri interi non vengono raggiunti, ma gli acquisti (nel caso del supporto) si fermano un po’ prima per via di grossi compratori che acquistano in lettera e non aspettano passivi sul denaro.
- Altre volte invece perché rompono i supporti per generare dei falsi break, far scattare gli stop e ripartire in su senza buona parte del trade retail.
Esempio 1:
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-03.png)
Quindi, come risolvere questi due problemi?
Semplice.
Trattando il supporto e la resistenza come aree grafiche e non linee.
Perché i supporti e le resistenze sono aree del tuo grafico
A causa di questi due gruppi di traders:
- Traders con la paura di perdere l’occasione
- I traders che vogliono ottenere il miglior prezzo possibile
Lasciatemi spiegare:
I trader con il timore di perdere il segnale entreranno già nel momento in cui il prezzo si avvicinerà al Supporto.
E se c’è abbastanza pressione in acquisto, il mercato si invertirà da quei livelli.
D’altra parte, ci sono i traders che vogliono ottenere il miglior prezzo possibile, quindi inseriranno i loro ordini sul minimo del supporto (sulla parte bassa dell’area). E se un numero sufficiente di traders lo farà, creerà un supporto importante ed il mercato si invertirà vicino ai minimi del suddetto supporto.
La cosa che non puoi sapere preventivamente è quale sarà il gruppo che prenderà il sopravvento.
Ecco perché i supporti sono aree e non punti precisi.
Verità n. 3: supporto e resistenza possono essere dinamici
Quello che si intende dire è che in precedenza avevamo deto che un supporto o resistenza fosse una linea retta orizzontale, posizionata sul minimo precedente.
Ma questa linea può anche cambiare nel tempo, creando minimi sempre più alti. In questo caso avremo una trend o un supporto dinamico.
Esistono due modi per identificare un supporto/resistenza dinamico:
- Media mobile
- Trendline
Media mobile
Si può utilizzare una media semplice standard tipo la 20 o la 50 periodi, ma puoi provare con qualsiasi media. Naturalmente più è alto il periodo e meno segnali ci saranno, ma saranno anche più redditizi e meno fallaci.
Ecco un esempio:
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-04.png)
Trendline
Queste sono linee diagonali sul grafico per identificare supporti/resistenze dinamici, solitamente unendo i minimi significativi (o i massimi) quali gli spikes.
Ecco cosa intendo:
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-05.png)
Suggerimento:
Anche in questo caso tratta il supporto e la resistenza come delle aree e non una linea perfetta. Questo vale sia per supporti/resistenze orizzontali che dinamiche.
Verità n. 4: supporto e resistenza sono i posti peggiori dove mettere il tuo stop loss
Non c’è bisogno di essere Einstein per indovinare dove posizionare lo stop, vero?
Sotto il supporto e sopra la resistenza, giusto?
Sbagliato!
Ecco un esempio:
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-06.png)
Perché sbagliato? Semplicemente perché i cacciatori di stop lo sanno e verranno a farveli saltare.
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-07.png)
Quindi come evitarlo?
Non si può evitarlo del tutto.
Ma qui ci sono due cose che puoi fare:
- Impostare il tuo stop loss ad una distanza prestabilita di tic dall’ingresso e non subito sotto
- Aspettare che la candela di set up si chiuda e prendi il suo minimo come riferimento
Imposta il tuo stop loss ad una distanza prestabilità dal supporto/resistenza
Ecco come farlo:
- Identifica il minimo di supporto
- Posiziona
lo stop di un valore di 5, 10, ecc. tic.
Io ad esempio, sui futures come Eurostoxx50 o il Bund, metto un valore fisso di 5 tic. A volte potrebbe anche scendere di 6 e poi salire come un missile, ma ci sta nella moltitudine di trades e di stop che si prendono nel fare questo mestiere.
Aspetta che la candela si chiuda oltre il supporto/resistenza
Ecco come farlo:
- Identifica il minimo di supporto
- Aspetta che la candela di set up chiuda. Entra in posizione all’apertura della candela successiva (se non si trova sotto il supporto) e posiziona lo stop sotto il minimo di essa
Ecco cosa intendo:
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-08.png)
La cosa interessante da sapere è questa: la “vera mossa” di solito si verifica dopo che i trader sono stati stoppati dalle loro operazioni. Puoi sfruttare questo scenario usando una strategia di trading che condividerò con te in seguito. Ma prima…
Verità n. 5: fare trading su supporto o resistenza ti dà un rischio favorevole di ricompensa
Il grande errore che i trader commettono è questo:
Entrare in posizione quando il prezzo è lontano dal supporto/resistenza. Ciò richiede uno stop loss troppo oneroso e ti offre uno scarso rischio/rendimento.
Un esempio:
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-09.png)
Ma se lasci che il prezzo arrivi verso di te, allora avrai uno stop loss più stretto, e questo migliorerà il tuo rischio/rendimento.
Ecco cosa intendo:
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-10.png)
Ricorda…
La pazienza paga nel trading. Smetti di inseguire i mercati e lascia che il prezzo arrivi a te.
Suggerimento:
Contrassegna in anticipo le aree di supporto o resistenza. Quindi cerca opportunità di trading quando il prezzo è arrivato ai tuoi livelli. Se il prezzo è altrove, stanne fuori!
Come capire quando il supporto o la resistenza non reggeranno, in modo da non rimanere “intrappolati”
Fondamentalmente gli scenari sono questi:
- Il supporto tende a rompersi in un trend al ribasso molto accentuato
- La resistenza tende a rompersi in un trend al rialzo molto accentuato
- Supporto e resistenza tendono a rompersi quando c’è una fase di accumulo
Ecco perché…
La resistenza tende a rompersi in una tendenza rialzista
Ecco un dato di fatto:
Perché un trend rialzista continui, deve costantemente rompere nuovi massimi. Pertanto, il corto circuito alla resistenza è un commercio a bassa probabilità.
Invece, andare a lungo in Support è un commercio migliore.
Il supporto tende a rompersi in una tendenza al ribasso
Allo stesso modo:
Perché una tendenza al ribasso possa continuare, deve costantemente rompere nuovi minimi. Quindi, andare a lungo in supporto non è una buona idea.
Ma andare a corto di resistenza è un’ottima idea.
Il prossimo…
Supporto e resistenza tendono a rompersi quando c’è accumulo
Considera questo:
Il supporto è un’area con una potenziale pressione d’acquisto. Quindi, il prezzo dovrebbe salire rapidamente, giusto?
Ora cosa succede se il prezzo non si sposta verso l’alto e invece si consolida su Supporto?
Cosa significa?
Un segno di debolezza poiché i tori non sono riusciti a spingere il prezzo più in alto.
Forse non c’è pressione d’acquisto o, c’è una forte pressione di vendita. Ad ogni modo, non sembra buono per i tori e il supporto probabilmente si romperà.
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-11-1.png)
Una strategia di trading di supporto e resistenza che ti consente di trarre profitto dalla perdita dei traders
Ecco un dato di fatto:
Supporto e resistenza attirano molta attenzione da parte degli operatori. Ci saranno alcuni che cercano di prendere il rimbalzo (controtrend), e altri che cercano di cavalcare l’eventuale breakout (in trend).
Dal momento che il trading è un gioco a somma zero i traders controtrend devono sperare che perdano gli operatori di breakout e viceversa
Ora impariamo una strategia di trading sul supporto e resistenza per trarre profitto dai trader di breakout.
Ecco cosa devi fare:
- Contrassegna le tue aree di Supporto e Resistenza
- Attendi uno spostamento direzionale in quella direzione
- Attendere il rifiuto del prezzo
- Entra nella candela successiva alla candela di setup con stop loss oltre il max (o min) della candela stessa
- Prendi profitti in prossimità degli swing
Ecco un esempio:
1. Contrassegna le aree di supporto e resistenza
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-12a-1.png)
2. Attendi uno spostamento direzionale verso il supporto o la resistenza
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-12b-1.png)
3. Attendi il rifiuto del prezzo
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-12c-1.png)
4. Entra in posizione al break della candela successiva con stop loss oltre il max (o min) della candela di setup
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-12d.png)
5. Prendi profitti sugli swing come in figura
![](http://www.giannigasparetto.it/wp-content/uploads/2019/09/strategia-supp-res-12e.png)
Devi capire che questa strategia di trading non è il “santo graal”. Ci sono volte che perderai per la forza dei trader di breakout e, a volte loro perderanno a tuo vantaggio.
L’unico modo per sopravvivere a lungo termine è una corretta gestione del rischio. Pertanto, suggerisco di rischiare non più dell’1% del tuo conto su ogni operazione.
Riassumendo
Questo è quello che hai imparato oggi:
- Più volte viene testato il supporto e la resistenza, più diventa debole
- Supporto e resistenza sono delle aree grafiche (e non linee)
- Supporto e resistenza dinamiche possono essere identificate usando una media mobile
- Non posizionare lo stop loss appena sotto il supporto o sopra la resistenza
- Fare trading su Supporto e Resistenza ti dà un rischio/rendimento estremamente favorevole
A presto!